Preparar a informação relevante e garantir pagamento atempado dos impostos/taxas (INSS, IRPS, IRPC e IVA e outras obrigações contratuais da empresa mensalmente)
- Monitorar e preparar todos os pagamentos de bens e serviços.
- Preparar e efetuar depósitos mantendo o arquivo dos depósitos sempre atualizados.
- Manter os registos financeiros e executar os procedimentos financeiros (por exemplo, recibos, solicitações de pagamento, gestão de caixa).
- Assegurar a gestão financeira apropriada (pagamento, lançamentos, reconciliações).
- Preparar e apresentar relatórios financeiros mensalmente.
- Garantir reconciliações bancarias numa base semanal.
- Emitir faturas dos clientes até mais tardar dia 20 de cada mês.
- Efetuar cobranças aos clientes e garantir que to
dos os clientes tenham suas contas regularizadas antes de emissão da fatura seguinte. - Coordenar com os técnicos de sistemas eletrónicos e garantir com os todos os materiais e equipamentos sejam devidamente faturados aos clientes antes da sua montagem.
- Elaborar e manter atualizado o mapa de cobranças de clientes e outros devedores numa base diária.
- Garantir que as despesas sejam autorizadas e processadas de acordo com os procedimentos da empresa.
- Garantir que todos os processos contenham a devida documentação de suporte em conformidade com os regulamentos internos da empresa.
- Garantir que todos os processos sejam completos, precisos, bem arquivados e protegidos.
- Dar apoio na elaboração do orçamento da área administrativa financeira.
- Elaborar e garantir que o inventário esteja sempre atualizado.
- Garantir a correta classificação das despesas.
- Efetuar o processamento diário das transações financeiras
- Apoiar o seu supervisor na verificação e reconciliação das despesas
- Garantir controle de caixa efetivo, registando todas as transações de entrada e saída, garantindo que os saldos da caixa sempre reflitam a quantidade real de dinheiro mantida nas caixas e investigando qualquer discrepância.
- Garantir o cumprimento estrito dos procedimentos.